基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达优选投资级信用指数发起式A(018996)
2025-01-27
1.0352
0.1161%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,126,932.82 | 0.00 | 25,031.69 | 0.00 | 840,100.44 | 603,676.60 | 10,238.38 | 18,632.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 593,558.80 | 0.00 | 5,155.45 | 0.00 | 496,323.75 | 341,549.06 | 0.00 | 36,495.52 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 536,512.20 | 0.00 | 1,124.13 | 0.00 | 468,539.39 | 350,359.85 | 0.00 | 3,708.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 183,002.62 | 0.00 | 1,444.52 | 0.00 | 165,742.37 | 102,098.56 | 0.00 | 5,808.09 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 108,309.50 | 0.00 | 3,429.26 | 0.00 | 133,759.14 | 62,994.83 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
