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基金概况
财务数据
中银弘享债券B(018997)
2025-01-27
1.0362
0.0966%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 315,459.12 | 0.00 | 9,923.42 | 0.00 | 835,891.19 | 188,949.74 | 21,392.45 | 0.55 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 309,355.74 | 0.00 | 4,161.20 | 0.00 | 763,698.44 | 163,284.09 | 15,700.39 | 571.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 297,891.63 | 0.00 | 6,575.13 | 0.00 | 705,453.27 | 140,604.19 | 15,616.66 | 51.21 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 294,298.24 | 0.00 | 21,953.71 | 0.00 | 730,170.04 | 90,720.19 | 15,365.66 | 6.53 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 291,152.31 | 0.00 | 22,072.47 | 0.00 | 352,410.42 | 76,487.92 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 292,237.54 | 0.00 | 594.10 | 0.00 | 969,303.74 | 66,408.68 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
