0.0772% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,546.91 | 3,258.91 | 280.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,024.23 | 11,238.76 | 859.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,945.69 | 18,498.49 | 1,314.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 42,565.19 | 18,957.37 | 20,382.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,327.52 | 0.00 |