-0.3563% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,382.19 | 18.28 | 83.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.19 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,455.42 | 17.51 | 75.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,834.53 | 0.00 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.82 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,625.37 | 0.00 | 92.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,716.09 | 0.00 | 111.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.30 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,767.15 | 40.28 | 101.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |