0.2972% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 18,018.17 | 16,772.96 | 1,539.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,175.94 | 15,601.76 | 1,909.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147.24 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,443.46 | 13,102.45 | 8,399.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.32 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 26,773.03 | 314.04 | 26,866.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 0.00 |