0.5102% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,400.29 | 4,129.26 | 471.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,120.92 | 7,447.36 | 689.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,769.00 | 6,222.21 | 564.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.54 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,209.50 | 7,421.78 | 772.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,041.86 | 8,162.25 | 787.59 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.73 | 0.00 |