1.0494% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 387,558.97 | 351,456.42 | 55,436.28 | 175.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 337,296.27 | 305,611.64 | 38,798.17 | 176.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,892.39 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 316,062.32 | 287,074.37 | 30,880.93 | 176.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,863.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 309,858.00 | 284,352.14 | 24,958.96 | 2,308.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.79 | 0.00 |