0.1242% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 15,062.57 | 0.00 | 1,432.46 | 0.00 | 0.00 | 13,650.24 | 0.00 | 6.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 17,046.18 | 0.00 | 1,527.53 | 0.00 | 0.00 | 13,443.42 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,046.69 | 0.00 | 6,851.41 | 0.00 | 0.00 | 11,310.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,098.00 | 0.00 | 4,439.15 | 0.00 | 0.00 | 13,247.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 28,776.09 | 0.00 | 27,202.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |