5.3121% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 87,075.84 | 81,839.22 | 5,642.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 85,547.42 | 75,626.44 | 10,337.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 115,848.82 | 106,008.92 | 13,519.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.25 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 134,284.85 | 122,466.49 | 11,624.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.98 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 76,823.62 | 61,826.46 | 7,436.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,174.40 | 0.00 |