0.7986% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 13,033.01 | 12,038.47 | 1,119.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 24,143.86 | 22,548.76 | 1,675.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22,289.30 | 20,055.95 | 1,289.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 25,902.73 | 24,140.71 | 1,837.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 30,104.09 | 28,408.03 | 1,760.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.83 | 0.00 |