-0.1154% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 594,659.91 | 423,980.89 | 109,100.79 | 42,330.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,326.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 575,763.78 | 478,999.06 | 66,327.08 | 42,401.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 555,986.43 | 411,041.32 | 114,232.65 | 35,391.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.71 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 505,459.81 | 338,826.77 | 142,039.84 | 32,046.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,358.39 | 0.00 |