0.2259% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 93,840.02 | 83,766.03 | 5,613.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033.80 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 116,428.50 | 103,221.20 | 8,067.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,464.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,893.59 | 85,786.71 | 12,423.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.39 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 95,392.58 | 89,464.46 | 3,245.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.49 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 113,413.38 | 105,913.23 | 4,302.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.61 | 0.00 |