0.1384% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 30,920.12 | 2,197.54 | 8,752.52 | 2,995.69 | 41,302.05 | 11,436.81 | 0.00 | 596.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 57,618.52 | 3,229.18 | 7,483.98 | 8,049.04 | 114,069.22 | 33,865.06 | 0.00 | 183.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 41,226.31 | 2,380.28 | 3,598.44 | 5,376.46 | 114,507.23 | 29,892.16 | 0.00 | 133.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 40,487.73 | 2,468.37 | 3,549.56 | 4,803.41 | 113,061.56 | 20,866.15 | 0.00 | 450.63 | 0.00 |