0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 820,172.92 | 0.00 | 24,763.52 | 0.00 | 0.00 | 860,499.79 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 802,719.96 | 0.00 | 17,032.97 | 0.00 | 0.00 | 807,525.14 | 0.00 | 26.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 830,211.29 | 0.00 | 1,841.42 | 0.00 | 0.00 | 937,170.40 | 0.00 | 19.30 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,017,517.99 | 0.00 | 141,813.12 | 0.00 | 0.00 | 895,562.80 | 0.00 | 17.60 | 0.00 |