0.0213% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 166,538.76 | 0.00 | 464.78 | 0.00 | 0.00 | 152,039.82 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 190,520.12 | 0.00 | 28,437.55 | 0.00 | 0.00 | 116,835.52 | 0.00 | 18.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 123,017.14 | 0.00 | 11,503.08 | 0.00 | 0.00 | 106,779.31 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,049.48 | 0.00 | 33.94 | 0.00 | 0.00 | 12,211.25 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |