1.0583% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,161.81 | 1,076.82 | 138.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,047.60 | 932.69 | 132.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,121.44 | 964.44 | 148.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,141.85 | 989.44 | 190.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.99 | 0.00 |