0.4050% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,035.13 | 0.19 | 285.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,562.85 | 0.00 | 492.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,678.53 | 0.00 | 91.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,093.56 | 0.00 | 61.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 |