0.1461% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 253,267.87 | 0.00 | 42,797.71 | 0.00 | 0.00 | 222,812.64 | 0.00 | 8.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 225,612.09 | 0.00 | 34,226.06 | 0.00 | 0.00 | 236,608.46 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 392,763.76 | 0.00 | 30,416.53 | 0.00 | 0.00 | 368,030.70 | 0.00 | 66.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 432,080.92 | 0.00 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 441,887.23 | 0.00 | 2,214.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 529,049.58 | 0.00 | 6,076.90 | 0.00 | 0.00 | 334,181.76 | 0.00 | 8,208.31 | 0.00 |