-0.8385% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 14,208.77 | 0.00 | 820.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.70 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 15,923.80 | 0.00 | 1,041.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 17,678.22 | 0.00 | 987.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 18,105.27 | 0.00 | 1,091.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 19,107.34 | 0.00 | 1,108.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.04 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 15,995.70 | 0.00 | 958.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.02 | 0.00 |