0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 564,350.39 | 0.00 | 656.50 | 0.00 | 73,030.76 | 82,725.49 | 0.00 | 4,075.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,346,347.79 | 0.00 | 41,336.65 | 0.00 | 90,281.89 | 166,729.70 | 0.00 | 4,179.11 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,062,309.52 | 0.00 | 592.00 | 0.00 | 138,532.20 | 160,741.63 | 0.00 | 5,398.78 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 811,612.33 | 0.00 | 24,072.65 | 0.00 | 150,167.52 | 205,665.21 | 0.00 | 8,876.98 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 724,040.27 | 0.00 | 7,072.58 | 0.00 | 141,037.68 | 174,964.37 | 0.00 | 9,106.12 | 0.00 |