-2.2662% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 21,046.96 | 19,545.47 | 1,649.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,857.41 | 16,530.61 | 3,693.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,389.83 | 17,961.51 | 2,557.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 21,586.57 | 18,694.88 | 3,438.42 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 25,021.89 | 21,977.24 | 3,479.10 | 50.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 0.00 |