-1.3730% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,169.51 | 2,019.18 | 181.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,777.35 | 3,483.11 | 333.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,374.95 | 8,761.55 | 708.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.18 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,193.04 | 19,454.59 | 2,124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.04 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 66,986.12 | 61,086.70 | 7,390.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,158.88 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 93,714.38 | 83,608.62 | 9,766.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083.45 | 0.00 |