0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 23,973.03 | 0.00 | 3,811.15 | 0.00 | 0.00 | 1,541.28 | 0.00 | 2,000.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 24,844.88 | 0.00 | 4,560.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,243.85 | 0.00 | 5,636.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 30,402.97 | 0.00 | 4,196.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 21,037.06 | 0.00 | 1,479.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 11,228.60 | 0.00 | 1,112.87 | 0.00 | 5,148.72 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |