0.6701% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 70,204.56 | 65,649.69 | 4,592.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.28 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 53,323.87 | 50,313.23 | 3,200.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 41,218.72 | 37,201.84 | 14,128.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.98 | 0.00 |