1.1792% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,353.58 | 0.00 | 75.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,237.31 | 0.00 | 70.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,161.02 | 0.00 | 78.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,194.52 | 0.00 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |