基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
东方红稳添利纯债B(019100)
2024-11-22
1.1330
0.0265%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 138,956.00 | 0.00 | 13,822.48 | 0.00 | 274,611.78 | 130,851.74 | 0.00 | 8,274.82 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 153,942.79 | 0.00 | 14,492.53 | 0.00 | 284,310.95 | 104,005.91 | 0.00 | 129.98 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 186,474.71 | 0.00 | 5,034.37 | 0.00 | 851,100.29 | 105,938.14 | 0.00 | 739.47 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 244,159.52 | 0.00 | 19,256.23 | 0.00 | 1,204,585.86 | 113,885.27 | 0.00 | 362.06 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 284,787.63 | 0.00 | 21,398.70 | 0.00 | 1,410,504.81 | 147,748.18 | 0.00 | 181.15 | 0.00 |
