-0.1044% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 26,795.73 | 23,856.72 | 3,673.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.86 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 26,560.09 | 22,100.17 | 4,760.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 28,366.51 | 23,605.42 | 4,854.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.04 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 29,504.26 | 24,509.15 | 5,164.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.07 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 31,098.81 | 27,429.55 | 3,781.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.27 | 0.00 |