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基金概况
财务数据
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币(019118)
2024-11-21
1.8927
-0.1108%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 214,202.56 | 0.00 | 13,771.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 256,583.16 | 0.00 | 17,468.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 231,922.16 | 0.00 | 15,540.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.51 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 119,400.01 | 0.00 | 7,907.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,430.72 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 61,678.23 | 37,898.37 | 6,675.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,042.49 | 0.00 |
| 2023-09-07 | 62,001.32 | 56,235.43 | 4,634.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,309.50 | 0.00 |
