1.0061% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,706.21 | 1,610.52 | 104.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.52 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,375.27 | 1,219.64 | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,280.65 | 1,018.60 | 74.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |