0.0197% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 18,514.43 | 0.00 | 429.86 | 0.00 | 0.00 | 18,512.11 | 0.00 | 66.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 25,231.01 | 0.00 | 723.84 | 0.00 | 0.00 | 24,518.69 | 0.00 | 33.88 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,852.74 | 0.00 | 208.69 | 0.00 | 0.00 | 20,803.45 | 0.00 | 2,046.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 14,384.14 | 0.00 | 239.30 | 0.00 | 0.00 | 17,224.81 | 0.00 | 35.38 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 15,964.48 | 0.00 | 1,745.01 | 0.00 | 0.00 | 14,167.27 | 0.00 | 145.11 | 0.00 |