-0.0473% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 432,063.91 | 0.00 | 26,140.15 | 0.00 | 0.00 | 536,229.49 | 0.00 | 226.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 425,221.21 | 0.00 | 37,895.10 | 0.00 | 0.00 | 465,400.54 | 0.00 | 31.40 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 311,013.74 | 0.00 | 4,527.69 | 0.00 | 0.00 | 367,106.49 | 0.00 | 21.12 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 313,681.60 | 0.00 | 23,003.79 | 0.00 | 0.00 | 360,643.49 | 0.00 | 21.27 | 0.00 |