1.0445% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 58,124.81 | 53,336.84 | 3,156.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,032.52 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 71,369.91 | 65,682.90 | 6,497.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.85 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 89,564.23 | 83,218.04 | 7,281.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 59,630.49 | 55,007.01 | 5,037.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.46 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 66,228.55 | 60,954.03 | 5,367.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 0.00 |