-0.0782% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 12,211.93 | 4,822.97 | 1,905.13 | 1,015.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 12,871.83 | 5,604.42 | 9,785.26 | 229.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.32 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,656.45 | 631.95 | 800.79 | 302.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,283.23 | 892.94 | 766.81 | 556.20 | 0.00 | 1,017.94 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,708.30 | 162.79 | 1,219.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | 0.00 |