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基金概况
财务数据
富国产业债债券D(019149)
2025-01-14
1.2189
0.0657%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 776,881.95 | 0.00 | 21,302.22 | 58,338.13 | 2,397,468.02 | 406,714.10 | 0.00 | 2,431.83 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,203,009.39 | 0.00 | 12,105.97 | 74,001.57 | 3,159,504.89 | 643,987.80 | 0.00 | 8,141.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 902,580.02 | 0.00 | 18,575.26 | 44,138.30 | 2,423,019.54 | 632,545.04 | 0.00 | 5,827.41 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 785,282.18 | 0.00 | 21,192.41 | 27,757.53 | 2,333,222.28 | 482,484.41 | 0.00 | 37,915.24 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 775,309.78 | 0.00 | 16,222.71 | 27,857.13 | 2,566,641.86 | 442,218.95 | 0.00 | 1,191.93 | 0.00 |
