0.9667% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 33,274.64 | 17,281.18 | 14,967.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,574.18 | 15,048.07 | 8,665.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.86 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,222.35 | 10,178.90 | 8,431.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 26,243.16 | 16,597.69 | 10,213.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.50 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 26,579.64 | 15,937.38 | 9,681.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.59 | 0.00 |