-1.0309% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 191.34 | 172.91 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 219.61 | 136.64 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 217.96 | 74.61 | 133.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 219.09 | 110.84 | 107.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 219.81 | 0.00 | 162.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 223.57 | 0.00 | 158.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,062.78 | 0.00 |