-0.3071% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 8,160.75 | 1,619.81 | 631.16 | 7,805.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.58 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,257.90 | 1,427.79 | 1,978.70 | 6,995.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,663.22 | 1,789.36 | 1,267.56 | 8,305.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 10,333.62 | 1,910.05 | 2,432.68 | 8,449.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.96 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,567.18 | 1,753.17 | 1,383.33 | 8,120.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.77 | 0.00 |