-1.4689% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,201.13 | 1,081.88 | 137.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,029.08 | 923.76 | 67.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,072.04 | 995.76 | 80.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 974.59 | 847.19 | 141.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.89 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,027.82 | 891.29 | 248.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,075.82 | 546.14 | 513.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.75 | 0.00 |