0.3857% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,123.76 | 5,165.14 | 384.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,154.22 | 5,188.13 | 559.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.34 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,322.19 | 5,291.08 | 266.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.87 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 15,428.90 | 4,929.81 | 672.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.00 |