0.1303% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 155,938.80 | 0.00 | 310.04 | 0.00 | 0.00 | 129,035.46 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 153,214.73 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 154,335.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 152,362.99 | 0.00 | 11,661.65 | 0.00 | 0.00 | 143,729.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 150,485.27 | 0.00 | 7,105.99 | 0.00 | 0.00 | 151,524.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 148,665.34 | 0.00 | 7,467.69 | 0.00 | 0.00 | 186,822.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |