-0.2325% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,803.35 | 0.00 | 230.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,132.88 | 0.00 | 293.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,671.15 | 0.00 | 398.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.14 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,306.47 | 0.00 | 169.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.15 | 0.00 |