0.1401% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,567.65 | 3,358.34 | 217.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,348.75 | 2,823.15 | 537.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,438.25 | 243.47 | 2,299.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,228.82 | 2,024.97 | 147.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,563.03 | 6.50 | 1,955.18 | 0.00 | 0.00 | 1,538.67 | 0.00 | 157.30 | 0.00 |