1.5697% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 5,794.59 | 0.00 | 338.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,618.97 | 0.00 | 327.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,275.63 | 0.00 | 244.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,086.14 | 0.00 | 58.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 977.35 | 0.00 | 54.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,005.73 | 0.00 | 56.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |