-1.1561% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 8,934.56 | 212.42 | 1,082.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,637.92 | 4.10 | 111.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,539.58 | 0.00 | 108.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,301.02 | 0.00 | 119.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.48 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,510.38 | 0.00 | 97.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.43 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,226.77 | 8.99 | 71.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.72 | 0.00 |