-0.5449% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 81,153.62 | 76,008.78 | 4,627.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 72,452.65 | 67,839.06 | 5,620.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,201.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 67,057.59 | 61,778.41 | 3,749.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 37,523.42 | 35,233.23 | 2,935.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 14,688.30 | 12,435.70 | 1,702.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.69 | 0.00 |