1.1074% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 9,118.44 | 8,522.87 | 632.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,457.26 | 8,612.01 | 902.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,853.74 | 7,960.92 | 951.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,786.85 | 7,910.53 | 926.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,112.87 | 7,754.59 | 1,444.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.16 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,267.65 | 8,282.97 | 2,019.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.69 | 0.00 |