1.0897% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,911.18 | 2,625.40 | 418.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,175.61 | 4,531.68 | 612.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,580.43 | 4,031.72 | 855.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.30 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,404.84 | 3,747.30 | 640.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.16 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,872.90 | 6,650.89 | 1,134.40 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.44 | 0.00 |