0.1890% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 319,669.26 | 0.00 | 21,067.24 | 0.00 | 0.00 | 319,657.51 | 0.00 | 8.91 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 185,176.81 | 0.00 | 17,601.66 | 0.00 | 0.00 | 178,612.90 | 0.00 | 9.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 246,864.54 | 0.00 | 6,660.10 | 0.00 | 0.00 | 233,342.76 | 0.00 | 413.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 244,693.50 | 0.00 | 16,398.19 | 0.00 | 0.00 | 240,339.58 | 0.00 | 12.12 | 0.00 |