0.2092% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 27,391.38 | 10,930.43 | 2,072.80 | 13,745.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 26,080.26 | 10,065.03 | 3,937.21 | 12,172.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 26,934.82 | 8,212.41 | 14,504.50 | 4,339.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 25,687.48 | 10,100.80 | 2,028.28 | 13,659.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 27,563.88 | 10,744.94 | 1,794.75 | 15,099.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.35 | 0.00 |