-0.2868% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-06-30 | 1,538.16 | 1,446.94 | 280.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,571.78 | 1,431.07 | 349.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,567.06 | 1,451.53 | 122.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,754.84 | 1,627.84 | 131.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |